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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BZ Autres créances | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 585.00 | | 216 585.00 | 216 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 133.00 | | 353 133.00 | 353 133.00 |
CU Autres participations | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 814.00 | 237 319.00 | | 264 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 27 495.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 312 332.00 | 308 814.00 | | 312 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | 63.00 | | 3 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 40 528.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 220.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 1 871.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 801.00 | 46 681.00 | | 40 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 133.00 | 355 496.00 | | 353 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 993.00 | 53 839.00 | | 34 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 476.00 | 26 344.00 | | 31 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 27 495.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 110 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 136 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |