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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 928.00 | | 218 928.00 | 218 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 496.00 | | 355 496.00 | 355 496.00 |
CU Autres participations | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 319.00 | 231 870.00 | | 237 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | 5 450.00 | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 308 814.00 | 281 319.00 | | 308 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 9 722.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 528.00 | 94 528.00 | | 40 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 14 970.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 2 309.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 681.00 | 121 529.00 | | 46 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 496.00 | 402 849.00 | | 355 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 681.00 | 121 529.00 | | 46 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 839.00 | 47 606.00 | | 53 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 344.00 | 42 157.00 | | 26 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 495.00 | 5 450.00 | | 27 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 273.00 | 213 273.00 | | 213 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |