| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052.00 | 19 930.00 | 8 122.00 | 28 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 835.00 | 34 194.00 | 875 641.00 | 909 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 038.00 | 136 246.00 | 1 550 792.00 | 1 687 038.00 |
BZ Autres créances | 316 376.00 | | 316 376.00 | 316 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 431 771.00 | | 1 431 771.00 | 1 431 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552 625.00 | | 1 552 625.00 | 1 552 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 811.00 | 136 246.00 | 4 851 565.00 | 4 987 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 647.00 | 170 440.00 | 5 727 206.00 | 5 897 647.00 |
CU Autres participations | 750 600.00 | | 750 600.00 | 750 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 945.00 | 357 945.00 | | 357 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 1 411 046.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 923.00 | 225 513.00 | | 26 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 308.00 | 1 640 363.00 | | 1 109 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 024.00 | 3 718 716.00 | | 1 578 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930.00 | 3 368.00 | | 5 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | 3 804.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 485.00 | 791 475.00 | | 919 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 619.00 | 590 415.00 | | 395 619.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 70.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 592.00 | 2 839 851.00 | | 2 777 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 182.00 | 4 228 986.00 | | 4 149 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 206.00 | 7 947 702.00 | | 5 727 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 182.00 | | | 4 149 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 125 461.00 | | 8 125 461.00 | 8 125 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 461.00 | | 8 125 461.00 | 8 125 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 766.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 65 365.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62 288.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 473.00 | 768 126.00 | | 536 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 856.00 | 8 457 748.00 | | 8 165 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 547.00 | 6 817 384.00 | | 7 056 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 308.00 | 1 640 363.00 | | 1 109 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 139.00 | | 6 695.00 | 903 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 642.00 | | 6 660.00 | 31 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 283.00 | | 35.00 | 766 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 832.00 | 1 361.00 | | 32 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 1 361.00 | | 28 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 486.00 | 68 760.00 | | 67 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 486.00 | 68 760.00 | | 67 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 486.00 | 68 760.00 | | 67 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 485.00 | 919 485.00 | | 919 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777 592.00 | 2 777 592.00 | | 2 777 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 737.00 | | | 1 523 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
VB T. V. A. | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
VC Groupe et associés | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552 625.00 | | | 1 552 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 759.00 | 3 556 039.00 | 15 719.00 | 3 571 759.00 |
VW T.V.A. | 312 041.00 | 312 041.00 | | 312 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 182.00 | 4 149 182.00 | | 4 149 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 828.00 | | | 261 828.00 |
ST Autres comptes | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 478 835.00 | | | 5 478 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 633 665.00 | | | 1 633 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130 688.00 | | | 1 130 688.00 |
ZE Dividendes | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 944 988.00 | | | 5 944 988.00 |