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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 23 790.00 | 2 400.00 | 26 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 511.00 | 35 804.00 | 870 706.00 | 906 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 761.00 | 68 760.00 | 2 140 001.00 | 2 208 761.00 |
BZ Autres créances | 482 371.00 | | 482 371.00 | 482 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 4 171 696.00 | | 4 171 696.00 | 4 171 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 080.00 | | 917 080.00 | 917 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 951.00 | 68 760.00 | 7 712 191.00 | 7 780 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 462.00 | 104 564.00 | 8 582 898.00 | 8 687 462.00 |
CU Autres participations | 750 600.00 | | 750 600.00 | 750 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 945.00 | 357 945.00 | | 357 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 585 607.00 | 2 033 796.00 | | 1 585 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 103.00 | 351 810.00 | | 1 040 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 503.00 | 2 827 399.00 | | 3 067 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289.00 | 1 515.00 | | 4 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 018.00 | 597 493.00 | | 456 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 580.00 | 1 897 254.00 | | 693 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 384.00 | 244 500.00 | | 514 384.00 |
EA Autres dettes | 450 264.00 | | | 450 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396 862.00 | 2 568 051.00 | | 3 396 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 395.00 | 5 308 813.00 | | 5 515 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 898.00 | 8 136 212.00 | | 8 582 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 395.00 | 5 308 813.00 | | 5 515 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 858.00 | | 4 594 858.00 | 4 594 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 858.00 | | 4 594 858.00 | 4 594 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | 11 277.00 | | 11 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 426.00 | 138 987.00 | | 310 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 188.00 | 3 624 948.00 | | 4 795 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 085.00 | 3 273 138.00 | | 3 755 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 103.00 | 351 810.00 | | 1 040 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 511.00 | | | 906 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 106.00 | | | 767 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 580.00 | 693 580.00 | | 693 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 264.00 | 450 264.00 | | 450 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396 862.00 | 3 396 862.00 | | 3 396 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 249.00 | 2 126 249.00 | | 2 126 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VB T. V. A. | 214 544.00 | 214 544.00 | | 214 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 456 018.00 | 456 018.00 | | 456 018.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 080.00 | 917 080.00 | | 917 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 719.00 | 3 608 213.00 | 16 506.00 | 3 624 719.00 |
VW T.V.A. | 470 108.00 | 470 108.00 | | 470 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 395.00 | 5 515 395.00 | | 5 515 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
ST Autres comptes | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
YT Sous‐traitance | 2 901 101.00 | | | 2 901 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 060.00 | | | 1 159 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 956.00 | | | 603 956.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 212 652.00 | | | 3 212 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |