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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 22 687.00 | 3 503.00 | 26 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 157.00 | 34 701.00 | 871 456.00 | 906 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 854.00 | 136 246.00 | 1 360 608.00 | 1 496 854.00 |
BZ Autres créances | 463 698.00 | | 463 698.00 | 463 698.00 |
CF Disponibilités | 4 115 126.00 | | 4 115 126.00 | 4 115 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523 453.00 | | 1 523 453.00 | 1 523 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 131.00 | 136 246.00 | 7 462 884.00 | 7 599 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 288.00 | 170 948.00 | 8 334 340.00 | 8 505 288.00 |
CU Autres participations | 750 600.00 | | 750 600.00 | 750 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 945.00 | | | 357 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 533.00 | | | -171 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 095.00 | | | 1 474 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 354.00 | | | 2 744 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 804.00 | | | 2 429 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 387.00 | | | 630 387.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418 295.00 | | | 2 418 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 986.00 | | | 5 589 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 340.00 | | | 8 334 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 986.00 | | | 5 589 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 736 187.00 | | 8 736 187.00 | 8 736 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 187.00 | | 8 736 187.00 | 8 736 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -417.00 | | | -417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 938.00 | | | 653 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 744.00 | | | 8 837 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 649.00 | | | 7 363 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 095.00 | | | 1 474 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 906.00 | | 251.00 | 905 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 502.00 | | 251.00 | 766 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 481.00 | 2 220.00 | | 32 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | 2 220.00 | | 30 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 804.00 | 2 429 804.00 | | 2 429 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418 295.00 | 2 418 295.00 | | 2 418 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 553.00 | 1 333 553.00 | | 1 333 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VB T. V. A. | 405 175.00 | 405 175.00 | | 405 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VP Divers | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 453.00 | 1 523 453.00 | | 1 523 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 157.00 | 3 484 005.00 | 16 153.00 | 3 500 157.00 |
VW T.V.A. | 554 054.00 | 554 054.00 | | 554 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 986.00 | 5 589 986.00 | | 5 589 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
YT Sous‐traitance | 5 940 551.00 | | | 5 940 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477 306.00 | | | 1 477 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 418.00 | | | 1 265 418.00 |
ZE Dividendes | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 247 291.00 | | | 6 247 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |