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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 20 467.00 | 5 723.00 | 26 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 906.00 | 32 481.00 | 873 424.00 | 905 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 198.00 | 136 246.00 | 2 463 951.00 | 2 600 198.00 |
BZ Autres créances | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
CF Disponibilités | 3 524 231.00 | | 3 524 231.00 | 3 524 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 566.00 | | 1 191 566.00 | 1 191 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 890.00 | 136 246.00 | 7 432 643.00 | 7 568 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 796.00 | 168 727.00 | 8 306 068.00 | 8 474 796.00 |
CU Autres participations | 750 600.00 | | 750 600.00 | 750 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 945.00 | | | 357 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 234.00 | | | 1 747 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 259.00 | | | 3 325 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 922.00 | | | 275 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 557.00 | | | 1 060 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 538.00 | | | 548 538.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091 493.00 | | | 3 091 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 809.00 | | | 4 980 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 068.00 | | | 8 306 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 809.00 | | | 4 980 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 023 476.00 | | 10 023 476.00 | 10 023 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 476.00 | | 10 023 476.00 | 10 023 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 329.00 | | | 834 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 212.00 | | | 10 112 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 977.00 | | | 8 364 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 234.00 | | | 1 747 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 835.00 | | 182.00 | 909 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 905 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 102 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 36 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 319.00 | | 182.00 | 766 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 194.00 | 2 399.00 | 4 112.00 | 34 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 2 250.00 | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 2 399.00 | 1 862.00 | 30 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 557.00 | 1 060 557.00 | | 1 060 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091 493.00 | 3 091 493.00 | | 3 091 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 897.00 | | | 2 436 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
VB T. V. A. | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 275 922.00 | 275 922.00 | | 275 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 566.00 | | | 1 191 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 560.00 | 4 044 658.00 | 15 901.00 | 4 060 560.00 |
VW T.V.A. | 427 488.00 | 427 488.00 | | 427 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 809.00 | 4 980 809.00 | | 4 980 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 191.00 | | | 360 191.00 |
ST Autres comptes | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
YT Sous‐traitance | 6 422 472.00 | | | 6 422 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 069 428.00 | | | 2 069 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 361.00 | | | 1 195 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 986 616.00 | | | 6 986 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |