| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 190.00 | 23 790.00 | 2 400.00 | 26 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 510.00 | 35 804.00 | 870 706.00 | 906 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 793.00 | 68 760.00 | 1 158 033.00 | 1 226 793.00 |
BZ Autres créances | 467 118.00 | | 467 118.00 | 467 118.00 |
CF Disponibilités | 4 542 501.00 | | 4 542 501.00 | 4 542 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 851.00 | | 1 097 851.00 | 1 097 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 265.00 | 68 760.00 | 7 265 505.00 | 7 334 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 776.00 | 104 564.00 | 8 136 212.00 | 8 240 776.00 |
CU Autres participations | 750 600.00 | | 750 600.00 | 750 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 945.00 | | | 357 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 033 796.00 | | | 2 033 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 810.00 | | | 351 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 399.00 | | | 2 827 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 492.00 | | | 597 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 254.00 | | | 1 897 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 568 051.00 | | | 2 568 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 812.00 | | | 5 308 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 212.00 | | | 8 136 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 812.00 | | | 5 308 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 592 031.00 | | 3 592 031.00 | 3 592 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 031.00 | | 3 592 031.00 | 3 592 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | -2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 948.00 | | | 3 624 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 137.00 | | | 3 273 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 810.00 | | | 351 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 510.00 | | | 906 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 106.00 | | | 767 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 254.00 | 1 897 254.00 | | 1 897 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 568 051.00 | 2 568 051.00 | | 2 568 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 281.00 | 1 144 281.00 | | 1 144 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VB T. V. A. | 433 829.00 | 433 829.00 | | 433 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 597 492.00 | 597 492.00 | | 597 492.00 |
VP Divers | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 851.00 | 1 097 851.00 | | 1 097 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 270.00 | 2 791 764.00 | 16 506.00 | 2 808 270.00 |
VW T.V.A. | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 812.00 | 5 308 812.00 | | 5 308 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
YT Sous‐traitance | 2 639 759.00 | | | 2 639 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 021.00 | | | 784 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 692.00 | | | 622 692.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847 489.00 | | | 2 847 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |