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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 1 723.00 | 1 015.00 | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 070.00 | 20 860.00 | 1 209.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 208.00 | 37 172.00 | 44 035.00 | 81 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 612.00 | 59 757.00 | 53 855.00 | 113 612.00 |
BT Marchandises | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 437.00 | | 452 437.00 | 452 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 050.00 | 59 757.00 | 506 293.00 | 566 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
DL TOTAL (I) | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 293.00 | | | 506 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 365.00 | 3 090.00 | 283 455.00 | 280 365.00 |
FG Production vendue services | 551 940.00 | 540.00 | 552 480.00 | 551 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 306.00 | 3 630.00 | 835 936.00 | 832 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 969.00 | | | 852 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 172.00 | | | 803 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 109.00 | | 39 604.00 | 111 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 101.00 | 113 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 101.00 | 103 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | 532.00 | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 307.00 | | 39 071.00 | 101 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 587.00 | 14 270.00 | 37 101.00 | 82 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 790.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 653.00 | 13 480.00 | 37 101.00 | 81 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 282.00 | 289 687.00 | 7 595.00 | 297 282.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 837.00 | 265 837.00 | | 265 837.00 |