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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 239.00 | 21 554.00 | 9 685.00 | 31 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 409.00 | 52 498.00 | 33 911.00 | 86 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 984.00 | 76 791.00 | 126 192.00 | 202 984.00 |
BT Marchandises | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 391.00 | | 209 391.00 | 209 391.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 622.00 | | 506 622.00 | 506 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 606.00 | 76 791.00 | 632 814.00 | 709 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DL TOTAL (I) | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 476.00 | | | 194 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 062.00 | | | 391 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 814.00 | | | 632 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 062.00 | | | 391 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 591.00 | 2 035.00 | 255 626.00 | 253 591.00 |
FG Production vendue services | 803 194.00 | 500.00 | 803 694.00 | 803 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 785.00 | 2 535.00 | 1 059 321.00 | 1 056 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 512.00 | | | 1 088 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 404.00 | | | 1 031 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 892.00 | | 101 988.00 | 139 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 897.00 | 202 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 147.00 | 117 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | 75 000.00 | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 808.00 | | 26 988.00 | 127 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 930.00 | 16 921.00 | 36 061.00 | 95 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 191.00 | 16 921.00 | 36 061.00 | 93 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 923.00 | 225 328.00 | 7 595.00 | 232 923.00 |
VW T.V.A. | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 062.00 | 391 062.00 | | 391 062.00 |