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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 437.00 | 302.00 | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 22 394.00 | 2 125.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 49 538.00 | 32 982.00 | 82 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 125.00 | 74 370.00 | 44 755.00 | 119 125.00 |
BT Marchandises | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 082.00 | | 203 082.00 | 203 082.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 173.00 | | 404 173.00 | 404 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 299.00 | 74 370.00 | 448 929.00 | 523 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
DL TOTAL (I) | 234 312.00 | | | 234 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 929.00 | | | 448 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 616.00 | | | 214 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 675.00 | 6 480.00 | 256 155.00 | 249 675.00 |
FG Production vendue services | 594 649.00 | 500.00 | 595 149.00 | 594 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 324.00 | 6 980.00 | 851 304.00 | 844 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 497.00 | | | 852 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 640.00 | | | 808 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 612.00 | | 5 512.00 | 113 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | | 3 762.00 | 103 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 1 750.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 757.00 | 14 612.00 | | 59 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 713.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 033.00 | 13 899.00 | | 58 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 203 082.00 | | | 203 082.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 146.00 | 210 800.00 | 9 345.00 | 220 146.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |