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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 614.00 | 125.00 | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 889.00 | 22 932.00 | 2 956.00 | 25 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 525.00 | 73 344.00 | 14 180.00 | 87 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 499.00 | 98 891.00 | 26 607.00 | 125 499.00 |
BT Marchandises | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 185.00 | | 197 185.00 | 197 185.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 276.00 | | 462 276.00 | 462 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 775.00 | 98 891.00 | 488 884.00 | 587 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 033.00 | | | 252 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 884.00 | | | 488 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 033.00 | | | 252 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 445.00 | 2 295.00 | 272 740.00 | 270 445.00 |
FG Production vendue services | 673 101.00 | 500.00 | 673 601.00 | 673 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 547.00 | 2 795.00 | 946 342.00 | 943 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 849.00 | | | 948 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 310.00 | | | 886 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 125.00 | | 8 035.00 | 119 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 125 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 113 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 040.00 | | 8 035.00 | 107 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 370.00 | 26 182.00 | 1 661.00 | 74 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 177.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 26 004.00 | 1 661.00 | 71 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 197 185.00 | 197 185.00 | | 197 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 263.00 | 229 918.00 | 9 345.00 | 239 263.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 033.00 | 252 033.00 | | 252 033.00 |