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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 240.00 | 25 422.00 | 5 817.00 | 31 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 279.00 | 54 727.00 | 37 552.00 | 92 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 2 161.00 | 97 839.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 824.00 | 85 050.00 | 223 774.00 | 308 824.00 |
BT Marchandises | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 632.00 | | 280 632.00 | 280 632.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 494.00 | | 564 494.00 | 564 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 318.00 | 85 050.00 | 788 268.00 | 873 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 952.00 | 6 843.00 | | 8 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 158.00 | 57 109.00 | | 107 158.00 |
DL TOTAL (I) | 293 910.00 | 241 752.00 | | 293 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 255.00 | 194 476.00 | | 231 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 574.00 | 23 761.00 | | 48 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 606.00 | 161 969.00 | | 191 606.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 924.00 | 10 256.00 | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 358.00 | 391 063.00 | | 494 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 268.00 | 632 815.00 | | 788 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 984.00 | | 129 759.00 | 202 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 107 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 920.00 | 308 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 890.00 | 123 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 650.00 | | 29 759.00 | 117 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 100 000.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 792.00 | 29 988.00 | 23 890.00 | 76 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 052.00 | 29 988.00 | 23 890.00 | 74 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 280 632.00 | 280 632.00 | | 280 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 299 226.00 | 7 565.00 | 306 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 358.00 | 494 358.00 | | 494 358.00 |