| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 18.00 | 1 814.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 9 417.00 | 2 893.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 611.00 | 108 664.00 | 91 947.00 | 200 611.00 |
BF Prêts | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 036.00 | 118 099.00 | 147 937.00 | 266 036.00 |
BT Marchandises | 426 607.00 | | 426 607.00 | 426 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 123.00 | | 552 123.00 | 552 123.00 |
BZ Autres créances | 256 853.00 | | 256 853.00 | 256 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 632.00 | 247.00 | 128 385.00 | 128 632.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 749.00 | 247.00 | 1 389 502.00 | 1 389 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 785.00 | 118 346.00 | 1 537 439.00 | 1 655 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 110 862.00 | 79 861.00 | | 110 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | 56 001.00 | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 272 509.00 | 261 633.00 | | 272 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 146.00 | 293 356.00 | | 267 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 635.00 | 544 958.00 | | 481 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 243.00 | 90 578.00 | | 115 243.00 |
EA Autres dettes | 400 905.00 | 179 877.00 | | 400 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 930.00 | 1 108 768.00 | | 1 264 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 439.00 | 1 370 401.00 | | 1 537 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 072.00 | 1 108 768.00 | | 1 262 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 611.00 | 46 912.00 | 2 154 523.00 | 2 107 611.00 |
FG Production vendue services | 3 946.00 | 1 817.00 | 5 763.00 | 3 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 557.00 | 48 729.00 | 2 160 286.00 | 2 111 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 923.00 | |
GE Autres charges | | | 41 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | 4 092.00 | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | 38 500.00 | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 160.00 | 42 592.00 | | 20 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 11 197.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | 4 498.00 | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 15 787.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | 26 806.00 | | 12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 404.00 | 2 474 922.00 | | 2 220 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 528.00 | 2 418 920.00 | | 2 184 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 876.00 | 56 001.00 | | 35 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 131.00 | | 44 507.00 | 277 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 410.00 | 51 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 602.00 | 266 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 692.00 | 212 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 1 832.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | | 20 765.00 | 236 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 783.00 | | 21 910.00 | 36 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 203.00 | 30 923.00 | 47 027.00 | 134 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 18.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 703.00 | 30 905.00 | 43 527.00 | 130 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85.00 | 162.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 162.00 | | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 635.00 | 481 635.00 | | 481 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 905.00 | 400 905.00 | | 400 905.00 |
UP Prêts | 13 593.00 | 1 490.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
UX Autres créances clients | 552 123.00 | | | 552 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 146.00 | 264 288.00 | 2 858.00 | 267 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 711.00 | | | 227 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 820.00 | 828 027.00 | 49 793.00 | 877 820.00 |
VW T.V.A. | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 930.00 | 1 262 072.00 | 2 858.00 | 1 264 930.00 |