| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 646.00 | 1 902.00 | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 11 499.00 | 1 795.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 400.00 | 123 321.00 | 73 079.00 | 196 400.00 |
BF Prêts | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 748.00 | 135 465.00 | 118 283.00 | 253 748.00 |
BT Marchandises | 435 512.00 | | 435 512.00 | 435 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 991.00 | | 625 991.00 | 625 991.00 |
BZ Autres créances | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 677.00 | | 1 484 677.00 | 1 484 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 426.00 | 135 465.00 | 1 602 960.00 | 1 738 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 146 739.00 | 110 862.00 | | 146 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 554.00 | 35 876.00 | | 43 554.00 |
DL TOTAL (I) | 316 063.00 | 272 509.00 | | 316 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 293.00 | 267 146.00 | | 256 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 868.00 | 481 635.00 | | 540 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 703.00 | 115 243.00 | | 116 703.00 |
EA Autres dettes | 373 032.00 | 400 905.00 | | 373 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 897.00 | 1 264 930.00 | | 1 286 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 960.00 | 1 537 439.00 | | 1 602 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 743.00 | 1 262 072.00 | | 1 259 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 978.00 | 251 819.00 | | 242 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 432.00 | 69 057.00 | 2 302 489.00 | 2 233 432.00 |
FG Production vendue services | 1 411.00 | 1 993.00 | 3 404.00 | 1 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 842.00 | 71 050.00 | 2 305 892.00 | 2 234 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GE Autres charges | | | 39 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 6 278.00 | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 920.00 | 59 886.00 | | 48 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 7 230.00 | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 12 930.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 702.00 | 20 160.00 | | 20 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | 6 347.00 | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | 1 165.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | 7 512.00 | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | 12 648.00 | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 713.00 | 2 220 404.00 | | 2 328 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 160.00 | 2 184 528.00 | | 2 285 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 554.00 | 35 876.00 | | 43 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 904.00 | 15 138.00 | | 17 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 036.00 | | 11 989.00 | 266 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 777.00 | 41 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 277.00 | 253 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 209 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 716.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 921.00 | | 11 273.00 | 212 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 099.00 | 27 655.00 | 10 289.00 | 118 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 628.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 081.00 | 27 028.00 | 10 289.00 | 118 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UG ‐ Financières | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 868.00 | 540 868.00 | | 540 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 032.00 | 373 032.00 | | 373 032.00 |
UP Prêts | 16 583.00 | 2 990.00 | | 16 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
UX Autres créances clients | 625 991.00 | | | 625 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 293.00 | 229 139.00 | 27 154.00 | 256 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 190.00 | | | 271 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 711.00 | 960 195.00 | 38 516.00 | 998 711.00 |
VW T.V.A. | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 897.00 | 1 259 743.00 | 27 154.00 | 1 286 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 419.00 | 10 067.00 | | 23 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 287.00 | 30 101.00 | | 27 287.00 |
ST Autres comptes | 209 301.00 | 204 444.00 | | 209 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 492.00 | 159 649.00 | | 164 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 523.00 | 11 413.00 | | 10 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | 1 944.00 | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 004.00 | 12 011.00 | | 26 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 517.00 | 283 383.00 | | 291 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 602.00 | 405 605.00 | | 411 602.00 |