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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 4 040.00 | 3 303.00 | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 12 537.00 | 757.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 939.00 | 89 944.00 | 47 995.00 | 137 939.00 |
BF Prêts | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 731.00 | 106 520.00 | 87 211.00 | 193 731.00 |
BT Marchandises | 459 789.00 | | 459 789.00 | 459 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 314.00 | | 511 314.00 | 511 314.00 |
BZ Autres créances | 425 603.00 | | 425 603.00 | 425 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CF Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 207.00 | | 1 558 207.00 | 1 558 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 938.00 | 106 520.00 | 1 645 418.00 | 1 751 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 257 171.00 | 190 293.00 | | 257 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 362.00 | 66 879.00 | | 33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 416 303.00 | 382 942.00 | | 416 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 639.00 | 268 986.00 | | 289 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 716.00 | 532 815.00 | | 521 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 947.00 | 108 788.00 | | 95 947.00 |
EA Autres dettes | 321 812.00 | 363 529.00 | | 321 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 115.00 | 1 274 119.00 | | 1 229 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 418.00 | 1 657 061.00 | | 1 645 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 155.00 | | 2 280 155.00 | 2 280 155.00 |
FG Production vendue services | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 211.00 | | 2 283 211.00 | 2 283 211.00 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 2 982.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 631.00 | 10 333.00 | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 13 316.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 934.00 | 8 002.00 | | 8 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | 444.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 457.00 | 8 447.00 | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | 4 869.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | -7 939.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 392.00 | 2 472 971.00 | | 2 293 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 030.00 | 2 406 092.00 | | 2 260 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 362.00 | 66 879.00 | | 33 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 085.00 | 20 505.00 | | 21 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 754.00 | 14 443.00 | 10 677.00 | 102 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 2 429.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 144.00 | 12 014.00 | 10 677.00 | 101 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 716.00 | 521 716.00 | | 521 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 812.00 | 321 812.00 | | 321 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 639.00 | 289 639.00 | | 289 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 143.00 | 950 143.00 | | 950 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 298.00 | 950 143.00 | 35 155.00 | 985 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 115.00 | 1 229 115.00 | | 1 229 115.00 |