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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 1 611.00 | 5 733.00 | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 12 438.00 | 856.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 480.00 | 88 706.00 | 60 774.00 | 149 480.00 |
BF Prêts | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 090.00 | 102 754.00 | 108 336.00 | 211 090.00 |
BT Marchandises | 430 795.00 | | 430 795.00 | 430 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 656.00 | | 610 656.00 | 610 656.00 |
BZ Autres créances | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
CF Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 794.00 | | 1 546 794.00 | 1 546 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 884.00 | 102 754.00 | 1 655 129.00 | 1 757 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 190 293.00 | 146 739.00 | | 190 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 879.00 | 43 554.00 | | 66 879.00 |
DL TOTAL (I) | 382 942.00 | 316 063.00 | | 382 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 986.00 | 256 293.00 | | 268 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 906.00 | 540 868.00 | | 531 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | 116 703.00 | | 108 788.00 |
EA Autres dettes | 362 506.00 | 373 032.00 | | 362 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 188.00 | 1 286 897.00 | | 1 272 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 129.00 | 1 602 960.00 | | 1 655 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 118.00 | 1 259 743.00 | | 1 263 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 926.00 | 62 354.00 | 2 447 280.00 | 2 384 926.00 |
FG Production vendue services | 4 565.00 | 2 190.00 | 6 755.00 | 4 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 491.00 | 64 544.00 | 2 454 035.00 | 2 389 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 27 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 4 452.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 16 250.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316.00 | 20 702.00 | | 13 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 002.00 | 6 337.00 | | 8 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 4 211.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 10 548.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 869.00 | 10 154.00 | | 4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 939.00 | -6 730.00 | | -7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 971.00 | 2 328 713.00 | | 2 472 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 092.00 | 2 285 160.00 | | 2 406 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 879.00 | 43 554.00 | | 66 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 505.00 | 17 904.00 | | 20 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 748.00 | | 9 587.00 | 253 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 40 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 245.00 | 211 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 230.00 | 162 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | 4 795.00 | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 694.00 | | 4 310.00 | 209 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 506.00 | | 482.00 | 41 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 465.00 | 18 075.00 | 50 786.00 | 135 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 964.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 819.00 | 17 111.00 | 50 786.00 | 134 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 906.00 | 531 906.00 | | 531 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 506.00 | 362 506.00 | | 362 506.00 |
UP Prêts | 15 568.00 | 10 965.00 | 4 603.00 | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 610 656.00 | 610 656.00 | | 610 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 987.00 | 259 917.00 | 9 069.00 | 268 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 188.00 | | | 1 272 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 362.00 | 329 362.00 | | 329 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 527.00 | 1 007 519.00 | 30 008.00 | 1 037 527.00 |
VW T.V.A. | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 188.00 | 1 263 118.00 | 9 069.00 | 1 272 188.00 |