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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 5 860.00 | 1 483.00 | 7 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 12 635.00 | 659.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 212.00 | 101 218.00 | 39 994.00 | 141 212.00 |
BF Prêts | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 701.00 | 119 713.00 | 82 989.00 | 202 701.00 |
BT Marchandises | 452 127.00 | | 452 127.00 | 452 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
BZ Autres créances | 447 989.00 | | 447 989.00 | 447 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
CF Disponibilités | 243 142.00 | | 243 142.00 | 243 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 515.00 | | 1 836 515.00 | 1 836 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 216.00 | 119 713.00 | 1 919 503.00 | 2 039 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 290 533.00 | 257 171.00 | | 290 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 33 362.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 448 616.00 | 416 303.00 | | 448 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 023.00 | 289 639.00 | | 301 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 234.00 | 521 716.00 | | 635 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 159.00 | 95 947.00 | | 119 159.00 |
EA Autres dettes | 415 472.00 | 321 812.00 | | 415 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 887.00 | 1 229 115.00 | | 1 470 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 503.00 | 1 645 418.00 | | 1 919 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 674.00 | | 2 386 674.00 | 2 386 674.00 |
FG Production vendue services | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 370.00 | | 2 390 370.00 | 2 390 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 581.00 | 8 934.00 | | 12 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 11 457.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 581.00 | -1 872.00 | | -12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 240.00 | -1 029.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 292.00 | 2 293 392.00 | | 2 435 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 980.00 | 2 260 030.00 | | 2 402 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | 33 362.00 | | 32 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 995.00 | 21 085.00 | | 16 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 520.00 | 12 762.00 | | 106 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 1 820.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 481.00 | 10 942.00 | | 102 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 234.00 | 635 234.00 | | 635 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 472.00 | 415 472.00 | | 415 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 023.00 | 1 023.00 | 300 000.00 | 301 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 819.00 | 1 051 819.00 | | 1 051 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 671.00 | 1 051 819.00 | 40 852.00 | 1 092 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 887.00 | 1 170 887.00 | 300 000.00 | 1 470 887.00 |