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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 442.00 | 185 992.00 | 7 450.00 | 193 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 803.00 | 315 009.00 | 99 793.00 | 414 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 214.00 | 501 001.00 | 187 213.00 | 688 214.00 |
BT Marchandises | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
BZ Autres créances | 505 509.00 | | 505 509.00 | 505 509.00 |
CF Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 601.00 | | 740 601.00 | 740 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 816.00 | 501 001.00 | 927 814.00 | 1 428 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 382 333.00 | | | 382 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DL TOTAL (I) | 527 034.00 | | | 527 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 153.00 | | | 347 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 814.00 | | | 927 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 410.00 | | | 175 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 151.00 | | 1 232 151.00 | 1 232 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 151.00 | | 1 232 151.00 | 1 232 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 390.00 | | | 1 246 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 612.00 | | | 1 143 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 865.00 | | 12 350.00 | 675 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 895.00 | | 12 350.00 | 595 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 636.00 | 34 365.00 | | 466 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 636.00 | 34 365.00 | | 466 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 153.00 | 121 783.00 | 225 370.00 | 347 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VP Divers | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 189.00 | | | 494 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 452.00 | 535 452.00 | | 535 452.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 780.00 | 175 410.00 | 225 370.00 | 400 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
ST Autres comptes | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | | | 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 055.00 | | | 277 055.00 |