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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 081.00 | 195 318.00 | 11 763.00 | 207 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 247.00 | 369 990.00 | 104 257.00 | 474 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 298.00 | 565 308.00 | 195 990.00 | 761 298.00 |
BT Marchandises | 236 282.00 | | 236 282.00 | 236 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 484 271.00 | | 484 271.00 | 484 271.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 140.00 | | 727 140.00 | 727 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 438.00 | 565 308.00 | 923 130.00 | 1 488 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 441 294.00 | 485 111.00 | | 441 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 438.00 | -43 816.00 | | -122 438.00 |
DL TOTAL (I) | 360 780.00 | 483 218.00 | | 360 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 166.00 | 273 029.00 | | 277 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 13 726.00 | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 388.00 | 20 128.00 | | 22 388.00 |
EA Autres dettes | 244 543.00 | 109 566.00 | | 244 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 351.00 | 416 449.00 | | 562 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 130.00 | 899 667.00 | | 923 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 520.00 | 262 014.00 | | 479 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 009.00 | 45 323.00 | | 117 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 932.00 | | 1 161 932.00 | 1 161 932.00 |
FG Production vendue services | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 881.00 | | 1 172 881.00 | 1 172 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | 7 512.00 | | 1 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 170.00 | 17 951.00 | | 19 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 1 072.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 1 072.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -1 072.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 893.00 | 1 178 487.00 | | 1 203 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 331.00 | 1 222 304.00 | | 1 326 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 438.00 | -43 816.00 | | -122 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 089.00 | 21 713.00 | | 23 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 497.00 | | 41 801.00 | 719 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 528.00 | | 41 801.00 | 639 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 600.00 | 32 708.00 | | 532 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 600.00 | 32 708.00 | | 532 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 543.00 | 244 543.00 | | 244 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 166.00 | 194 335.00 | 82 831.00 | 277 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VP Divers | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 729.00 | 456 729.00 | | 456 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 593.00 | 513 593.00 | | 513 593.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 351.00 | 479 520.00 | 82 831.00 | 562 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 168.00 | 8 471.00 | | 11 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 8 372.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 190 466.00 | 192 749.00 | | 190 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 140.00 | 107 414.00 | | 145 140.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 570.00 | 21 445.00 | | 19 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 035.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | 9 505.00 | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 999.00 | 174 326.00 | | 184 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 953.00 | 97 352.00 | | 98 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 878.00 | 330 400.00 | | 365 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |