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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 225.00 | 84 866.00 | 15 359.00 | 100 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 399.00 | 194 388.00 | 74 012.00 | 268 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 634.00 | 279 254.00 | 169 381.00 | 448 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BT Marchandises | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 320.00 | 279 254.00 | 330 067.00 | 609 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 999.00 | 318 856.00 | | 87 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 802.00 | -194 857.00 | | -200 802.00 |
DL TOTAL (I) | -70 879.00 | 165 923.00 | | -70 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709.00 | 290 501.00 | | 120 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | 38 373.00 | | 53 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | 33 015.00 | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 67 530.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 946.00 | 429 419.00 | | 400 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 067.00 | 595 342.00 | | 330 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 527.00 | 429 419.00 | | 229 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 366.00 | 196 627.00 | | 84 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 922.00 | | 11 418.00 | 789 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 34 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 706.00 | 448 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 256.00 | 368 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 952.00 | | 9 928.00 | 709 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 235.00 | | 1 490.00 | 34 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 660.00 | 33 849.00 | 351 256.00 | 596 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 660.00 | 33 849.00 | 351 256.00 | 596 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UX Autres créances clients | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 343.00 | 14 924.00 | 21 419.00 | 36 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 946.00 | 229 527.00 | 21 419.00 | 250 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | 8 012.00 | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | 12 692.00 | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 168 607.00 | 205 679.00 | | 168 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 095.00 | 141 088.00 | | 120 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 867.00 | 22 303.00 | | 26 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 1 186.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | 9 198.00 | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 592.00 | 164 997.00 | | 147 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 214.00 | 95 756.00 | | 76 214.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 197.00 | 381 761.00 | | 329 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |