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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 956.00 | 191 451.00 | 14 505.00 | 205 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 572.00 | 341 149.00 | 92 423.00 | 433 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 497.00 | 532 600.00 | 186 897.00 | 719 497.00 |
BT Marchandises | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 472 064.00 | | 472 064.00 | 472 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 770.00 | | 712 770.00 | 712 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 267.00 | 532 600.00 | 899 667.00 | 1 432 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 485 111.00 | | | 485 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 816.00 | | | -43 816.00 |
DL TOTAL (I) | 483 218.00 | | | 483 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 029.00 | | | 273 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
EA Autres dettes | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 667.00 | | | 899 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 014.00 | | | 262 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 561.00 | | 1 147 561.00 | 1 147 561.00 |
FG Production vendue services | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 551.00 | | 1 151 551.00 | 1 151 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 598.00 | |
GE Autres charges | | | 21 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 487.00 | | | 1 178 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 304.00 | | | 1 222 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 816.00 | | | -43 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 214.00 | | 31 281.00 | 688 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 245.00 | | 31 281.00 | 608 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 001.00 | 31 598.00 | | 501 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 001.00 | 31 598.00 | | 501 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 566.00 | 109 566.00 | | 109 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 029.00 | 118 594.00 | 154 435.00 | 273 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VP Divers | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 201.00 | 501 201.00 | | 501 201.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 449.00 | 262 014.00 | 154 435.00 | 416 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
ST Autres comptes | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 400.00 | | | 330 400.00 |