| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 975.00 | 198 453.00 | 22 522.00 | 220 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 977.00 | 398 207.00 | 90 771.00 | 488 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 922.00 | 596 660.00 | 193 262.00 | 789 922.00 |
BT Marchandises | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 089.00 | | 402 089.00 | 402 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 011.00 | 596 660.00 | 595 351.00 | 1 192 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 318 856.00 | 441 294.00 | | 318 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 857.00 | -122 438.00 | | -194 857.00 |
DL TOTAL (I) | 165 923.00 | 360 780.00 | | 165 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 501.00 | 277 166.00 | | 290 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 18 254.00 | | 38 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 015.00 | 22 388.00 | | 33 015.00 |
EA Autres dettes | 67 530.00 | 244 543.00 | | 67 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 428.00 | 562 351.00 | | 429 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 351.00 | 923 130.00 | | 595 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 574.00 | 479 520.00 | | 408 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 750.00 | 117 009.00 | | 180 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 298.00 | | 32 388.00 | 761 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 789 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 709 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 329.00 | | 32 388.00 | 681 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 308.00 | 35 116.00 | 3 764.00 | 565 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 308.00 | 35 116.00 | 3 764.00 | 565 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 875.00 | 73 020.00 | 20 855.00 | 93 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 429.00 | 408 574.00 | 20 855.00 | 429 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 012.00 | 11 168.00 | | 8 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 692.00 | 10 703.00 | | 12 692.00 |
ST Autres comptes | 205 679.00 | 190 466.00 | | 205 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 088.00 | 145 140.00 | | 141 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 303.00 | 19 570.00 | | 22 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 128.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | 12 296.00 | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 997.00 | 184 999.00 | | 164 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 756.00 | 98 953.00 | | 95 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 761.00 | 365 878.00 | | 381 761.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |