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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 547.00 | 6 078.00 | 3 469.00 | 9 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 229.00 | 7 077.00 | 11 152.00 | 18 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 969.00 | | 170 969.00 | 170 969.00 |
CF Disponibilités | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 579.00 | 7 077.00 | 283 502.00 | 290 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DH Report à nouveau | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 274.00 | 37 693.00 | | 34 274.00 |
DL TOTAL (I) | 261 764.00 | 228 557.00 | | 261 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 2 361.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 13 056.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 738.00 | 15 417.00 | | 21 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 502.00 | 243 974.00 | | 283 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 284.00 | | 166 284.00 | 166 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -55.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 8 399.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 939.00 | 153 393.00 | | 167 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 665.00 | 115 699.00 | | 133 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 274.00 | 37 693.00 | | 34 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677.00 | 1 400.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | 1 400.00 | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 746.00 | 25 685.00 | 61.00 | 25 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |