| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 7 952.00 | 1 540.00 | 9 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 11 404.00 | 9 238.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
CF Disponibilités | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 313.00 | | 384 313.00 | 384 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 955.00 | 11 403.00 | 393 552.00 | 404 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 314.00 | 118 864.00 | | 135 314.00 |
DH Report à nouveau | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | 17 518.00 | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 327 307.00 | 327 246.00 | | 327 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 1 686.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 4 090.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 47 417.00 | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 245.00 | 53 194.00 | | 66 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 552.00 | 380 440.00 | | 393 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 3 092.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 694.00 | 220 766.00 | | 208 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 566.00 | 203 249.00 | | 207 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128.00 | 17 518.00 | | 1 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207.00 | 2 196.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 2 196.00 | | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |