| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 2 031.00 | 1 420.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 3 816.00 | 5 676.00 | 9 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 5 847.00 | 14 794.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CF Disponibilités | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 634.00 | | 329 634.00 | 329 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 276.00 | 5 847.00 | 344 429.00 | 350 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 644.00 | 79 222.00 | | 105 644.00 |
DH Report à nouveau | 178 668.00 | 178 658.00 | | 178 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | 27 488.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 310 795.00 | 297 573.00 | | 310 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325.00 | 246.00 | | 10 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 3 481.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 18 325.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 633.00 | 22 052.00 | | 33 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 429.00 | 319 627.00 | | 344 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 056.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 028.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 4 826.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 663.00 | 192 341.00 | | 195 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 376.00 | 164 853.00 | | 181 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 287.00 | 27 488.00 | | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 3 181.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 3 181.00 | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 211.00 | 20 150.00 | 61.00 | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |