| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 1 667.00 | 7 825.00 | 9 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 189.00 | 2 666.00 | 15 523.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
CF Disponibilités | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 103.00 | | 304 103.00 | 304 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 293.00 | 2 666.00 | 319 627.00 | 322 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 222.00 | 69 832.00 | | 79 222.00 |
DH Report à nouveau | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 10 457.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 297 573.00 | 271 154.00 | | 297 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 4 318.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | 16 885.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 052.00 | 21 203.00 | | 22 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 627.00 | 292 357.00 | | 319 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 52.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -52.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 1 292.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 424.00 | 167 966.00 | | 194 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 936.00 | 157 510.00 | | 166 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | 10 457.00 | | 27 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 988.00 | 1 690.00 | 6 012.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 1 690.00 | 6 012.00 | 6 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 548.00 | 27 487.00 | 61.00 | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |