| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 3 257.00 | 194.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 5 950.00 | 3 542.00 | 9 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 9 207.00 | 11 435.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
CF Disponibilités | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 005.00 | | 369 005.00 | 369 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 647.00 | 9 207.00 | 380 440.00 | 389 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 118 864.00 | 105 644.00 | | 118 864.00 |
DH Report à nouveau | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | 14 287.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 327 246.00 | 310 795.00 | | 327 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | 10 325.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 228.00 | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 39 810.00 | 15 387.00 | | 39 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 607.00 | 3 693.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 194.00 | 33 633.00 | | 53 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 440.00 | 344 429.00 | | 380 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -35.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 2 521.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 766.00 | 195 664.00 | | 220 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 249.00 | 181 376.00 | | 203 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 518.00 | 14 287.00 | | 17 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 3 360.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | 3 360.00 | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 716.00 | 22 655.00 | 61.00 | 22 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |