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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 458 089.00 | 165 831.00 | 292 258.00 | 458 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 5 633.00 | 3 807.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 361.00 | 171 464.00 | 347 897.00 | 519 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
BZ Autres créances | 256 544.00 | | 256 544.00 | 256 544.00 |
CF Disponibilités | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 130.00 | | 418 130.00 | 418 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 492.00 | 171 464.00 | 766 027.00 | 937 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | 486 101.00 | | | 486 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 606 567.00 | | | 606 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 027.00 | | | 766 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 870.00 | | 602 870.00 | 602 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 870.00 | | 602 870.00 | 602 870.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 878.00 | | | 602 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 341.00 | | | 567 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 058.00 | | 4 984.00 | 541 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 681.00 | 519 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 681.00 | 467 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 226.00 | | 4 984.00 | 489 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 648.00 | 20 497.00 | 26 681.00 | 177 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 648.00 | 20 497.00 | 26 681.00 | 177 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 944.00 | 14 057.00 | 14 887.00 | 28 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 700.00 | 361 700.00 | | 361 700.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 460.00 | 144 573.00 | 14 887.00 | 159 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
ST Autres comptes | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 334.00 | | | 302 334.00 |