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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 458 089.00 | 184 154.00 | 273 934.00 | 458 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 274.00 | 7 295.00 | 5 979.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 196.00 | 191 449.00 | 331 746.00 | 523 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 539.00 | 191 449.00 | 620 089.00 | 811 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
DL TOTAL (I) | 466 524.00 | | | 466 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 796.00 | | | 137 796.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 089.00 | | | 620 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 106.00 | | 724 106.00 | 724 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 106.00 | | 724 106.00 | 724 106.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 112.00 | | | 724 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 155.00 | | | 576 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 361.00 | | 3 834.00 | 519 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 529.00 | | 3 834.00 | 467 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 464.00 | 19 985.00 | | 171 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 464.00 | 19 985.00 | | 171 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
ST Autres comptes | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 731.00 | | | 207 731.00 |