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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 23 769.00 | 2 161.00 | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 458 089.00 | 220 802.00 | 237 287.00 | 458 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 544.00 | 13 997.00 | 548.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 396.00 | 258 567.00 | 291 828.00 | 550 396.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 432 494.00 | | 432 494.00 | 432 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 937.00 | | 434 937.00 | 434 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 333.00 | 258 567.00 | 726 766.00 | 985 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
DL TOTAL (I) | 620 477.00 | | | 620 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 766.00 | | | 726 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 105.00 | | 681 105.00 | 681 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 105.00 | | 681 105.00 | 681 105.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 107.00 | | | 681 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 301.00 | | | 469 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 396.00 | | | 550 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 633.00 | | | 472 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 093.00 | 33 474.00 | | 225 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 12 965.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 289.00 | 20 509.00 | | 214 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 003.00 | | | 117 003.00 |