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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 458 089.00 | 239 125.00 | 218 963.00 | 458 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 544.00 | 14 488.00 | 57.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 396.00 | 279 543.00 | 270 853.00 | 550 396.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 512.00 | | 277 512.00 | 277 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 908.00 | 279 543.00 | 548 365.00 | 827 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 458.00 | | | -123 458.00 |
DL TOTAL (I) | 497 019.00 | | | 497 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 365.00 | | | 548 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 019.00 | | 261 019.00 | 261 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 019.00 | | 261 019.00 | 261 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 478.00 | | | 384 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 458.00 | | | -123 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 396.00 | | | 550 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 633.00 | | | 472 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 567.00 | 20 976.00 | | 258 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 769.00 | 2 161.00 | | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 798.00 | 18 815.00 | | 234 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 234.00 | | | 124 234.00 |