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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 10 804.00 | 15 126.00 | 25 930.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 458 089.00 | 202 478.00 | 255 611.00 | 458 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 544.00 | 11 811.00 | 2 733.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 396.00 | 225 093.00 | 325 302.00 | 550 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 007.00 | | 147 007.00 | 147 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 402.00 | 225 093.00 | 472 309.00 | 697 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DH Report à nouveau | 281 595.00 | | | 281 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 309.00 | | | 472 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 724.00 | | 479 724.00 | 479 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 724.00 | | 479 724.00 | 479 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 726.00 | | | 484 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 578.00 | | | 442 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 196.00 | | 27 200.00 | 523 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | 25 930.00 | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 363.00 | | 1 270.00 | 471 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 449.00 | 33 644.00 | | 191 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 449.00 | 22 840.00 | | 191 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 802.00 | 127 802.00 | | 127 802.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
YT Sous‐traitance | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 480.00 | | | 123 480.00 |