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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 227 912.00 | | 227 912.00 | 227 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 098.00 | 55 183.00 | 83 915.00 | 139 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 121.00 | 41 274.00 | 8 848.00 | 50 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 576.00 | 113 834.00 | 320 742.00 | 434 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BN En cours de production de biens | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 556.00 | 4 083.00 | 257 473.00 | 261 556.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 888.00 | 4 083.00 | 409 805.00 | 413 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 464.00 | 117 917.00 | 730 547.00 | 848 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 877.00 | 202 220.00 | | 244 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 605.00 | 42 657.00 | | -41 605.00 |
DL TOTAL (I) | 324 272.00 | 365 877.00 | | 324 272.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 081.00 | 133 865.00 | | 117 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | 92 992.00 | | 98 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 275.00 | 228 065.00 | | 296 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 547.00 | 593 942.00 | | 730 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 431.00 | 228 065.00 | | 237 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 601.00 | 16 255.00 | 1 005 856.00 | 989 601.00 |
FG Production vendue services | 7 805.00 | 57.00 | 7 862.00 | 7 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 406.00 | 16 312.00 | 1 013 718.00 | 997 406.00 |
FM Production stockée | | | -6 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 2 256.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 2 256.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | 4 664.00 | | 8 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 509.00 | 4 664.00 | | 118 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 519.00 | -2 408.00 | | -112 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 614.00 | -16 442.00 | | -15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 307.00 | 1 067 953.00 | | 1 050 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 912.00 | 1 025 295.00 | | 1 091 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 605.00 | 42 657.00 | | -41 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 882.00 | 5 692.00 | | 13 882.00 |