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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 17 377.00 | 1 500.00 | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 053.00 | | 333 053.00 | 333 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 807.00 | 118 708.00 | 22 099.00 | 140 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 167.00 | 47 665.00 | 9 502.00 | 57 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 849.00 | 183 749.00 | 770 100.00 | 953 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 547.00 | 5 136.00 | 216 411.00 | 221 547.00 |
BZ Autres créances | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
CF Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 021.00 | 5 136.00 | 389 885.00 | 395 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 870.00 | 188 885.00 | 1 159 985.00 | 1 348 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
DH Report à nouveau | -99 864.00 | -100 181.00 | | -99 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 814.00 | 317.00 | | -69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 196 200.00 | 266 013.00 | | 196 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 879.00 | 390 650.00 | | 385 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 207.00 | 277 944.00 | | 222 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 911.00 | 108 669.00 | | 102 911.00 |
EA Autres dettes | 252 788.00 | 202 713.00 | | 252 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 785.00 | 982 131.00 | | 963 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 985.00 | 1 248 144.00 | | 1 159 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 349.00 | 7 450.00 | 1 205 799.00 | 1 198 349.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 849.00 | 7 450.00 | 1 212 299.00 | 1 204 849.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425.00 | 100 000.00 | | 9 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 425.00 | 102 084.00 | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 720.00 | 50 918.00 | | 81 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 688.00 | 600.00 | | 69 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 408.00 | 51 518.00 | | 151 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 982.00 | 50 566.00 | | -141 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 104.00 | -14 918.00 | | -18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 441.00 | 1 079 865.00 | | 1 321 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 254.00 | 1 079 549.00 | | 1 391 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 814.00 | 317.00 | | -69 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 038.00 | | 500.00 | 1 023 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 688.00 | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 688.00 | 953 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 841.00 | | | 743 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 473.00 | | 500.00 | 197 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 791.00 | 8 959.00 | | 174 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 414.00 | 8 959.00 | | 157 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 824.00 | | 69 688.00 | 74 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 824.00 | | 69 688.00 | 74 824.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 788.00 | 252 788.00 | | 252 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VC Groupe et associés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 880.00 | 116 418.00 | 269 462.00 | 385 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 349.00 | 350 349.00 | | 350 349.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 786.00 | 694 324.00 | 269 462.00 | 963 786.00 |