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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 227 912.00 | | 227 912.00 | 227 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 098.00 | 74 028.00 | 65 070.00 | 139 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 121.00 | 43 368.00 | 6 753.00 | 50 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 576.00 | 134 773.00 | 317 803.00 | 452 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BN En cours de production de biens | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 302.00 | 5 375.00 | 264 927.00 | 270 302.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 292.00 | 5 375.00 | 446 917.00 | 452 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 868.00 | 140 148.00 | 764 720.00 | 904 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
DH Report à nouveau | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | -41 605.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 334 767.00 | 324 272.00 | | 334 767.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 860.00 | 79 802.00 | | 58 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 056.00 | 117 081.00 | | 158 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 038.00 | 98 184.00 | | 83 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 953.00 | 296 275.00 | | 299 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 720.00 | 730 547.00 | | 764 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 283.00 | 237 431.00 | | 262 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 154.00 | 20 764.00 | 980 918.00 | 960 154.00 |
FG Production vendue services | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 717.00 | 20 764.00 | 987 481.00 | 966 717.00 |
FM Production stockée | | | -5 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 5 991.00 | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | 5 991.00 | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 8 509.00 | | 2 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 554.00 | 118 509.00 | | 22 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 677.00 | -112 519.00 | | -18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 645.00 | -15 614.00 | | -16 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 594.00 | 1 050 307.00 | | 996 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 100.00 | 1 091 912.00 | | 986 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | -41 605.00 | | 10 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 576.00 | | 18 000.00 | 434 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 289.00 | | | 245 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 219.00 | | | 189 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 18 000.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 834.00 | 20 939.00 | | 113 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 457.00 | 20 939.00 | | 96 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 1 292.00 | | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 1 292.00 | | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 083.00 | 21 292.00 | | 114 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | 18 000.00 | | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 838.00 | 21 190.00 | 37 648.00 | 58 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 878.00 | 318 813.00 | 6 065.00 | 324 878.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 931.00 | 262 283.00 | 37 648.00 | 299 931.00 |