| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 17 377.00 | 1 500.00 | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 053.00 | | 333 053.00 | 333 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 307.00 | 110 438.00 | 29 869.00 | 140 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 167.00 | 46 976.00 | 10 191.00 | 57 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 137.00 | 244 479.00 | 778 659.00 | 1 023 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 992.00 | 5 136.00 | 242 856.00 | 247 992.00 |
BZ Autres créances | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
CF Disponibilités | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 507.00 | 5 136.00 | 479 372.00 | 484 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 645.00 | 249 615.00 | 1 258 030.00 | 1 507 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
CU Autres participations | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
DH Report à nouveau | -100 181.00 | -114 354.00 | | -100 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 14 174.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 266 013.00 | 265 698.00 | | 266 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 650.00 | 192 884.00 | | 390 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 113.00 | 351 572.00 | | 286 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 669.00 | 170 008.00 | | 108 669.00 |
EA Autres dettes | 204 430.00 | 103 580.00 | | 204 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 017.00 | 946 326.00 | | 992 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 030.00 | 1 212 024.00 | | 1 258 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 094.00 | | 916 094.00 | 916 094.00 |
FG Production vendue services | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 832.00 | | 921 832.00 | 921 832.00 |
FM Production stockée | | | 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 251 868.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 084.00 | 251 868.00 | | 102 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 918.00 | 46 957.00 | | 50 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 32 649.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 518.00 | 202 248.00 | | 51 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 566.00 | 49 620.00 | | 50 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 918.00 | -14 801.00 | | -14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 865.00 | 1 442 670.00 | | 1 079 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 549.00 | 1 428 496.00 | | 1 079 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | 14 174.00 | | 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 512.00 | 22 125.00 | | 18 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 645.00 | | 3 546.00 | 1 026 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 1 023 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 197 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 841.00 | | | 743 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 870.00 | | 3 546.00 | 199 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 235.00 | 11 498.00 | 5 943.00 | 169 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 858.00 | 11 498.00 | 5 943.00 | 151 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | 1 397.00 | 6 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 174.00 | | 54 350.00 | 129 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 174.00 | | 54 350.00 | 129 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 113.00 | 286 113.00 | | 286 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 430.00 | | 204 430.00 | 204 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VC Groupe et associés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 974.00 | 46 974.00 | 303 000.00 | 349 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 601.00 | 436 601.00 | | 436 601.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 862.00 | 482 432.00 | 507 430.00 | 989 862.00 |