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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 227 912.00 | | 227 912.00 | 227 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 053.00 | | 333 053.00 | 333 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 056.00 | 90 594.00 | 48 462.00 | 139 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 121.00 | 45 213.00 | 4 908.00 | 50 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 687.00 | 153 184.00 | 281 502.00 | 434 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BN En cours de production de biens | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 836.00 | 6 571.00 | 300 265.00 | 306 836.00 |
BZ Autres créances | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 706.00 | 6 571.00 | 430 135.00 | 436 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 393.00 | 159 755.00 | 711 638.00 | 871 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
DH Report à nouveau | -31 111.00 | -41 605.00 | | -31 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 244.00 | 10 494.00 | | -83 244.00 |
DL TOTAL (I) | 251 523.00 | 334 767.00 | | 251 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | 58 860.00 | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 480.00 | 158 056.00 | | 149 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | 83 038.00 | | 67 584.00 |
EA Autres dettes | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 115.00 | 299 953.00 | | 460 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 638.00 | 764 720.00 | | 711 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 751.00 | 262 283.00 | | 332 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 564.00 | 7 929.00 | 738 493.00 | 730 564.00 |
FG Production vendue services | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 824.00 | 7 929.00 | 825 753.00 | 817 824.00 |
FM Production stockée | | | -4 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 3 877.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 562.00 | 3 877.00 | | 131 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 045.00 | 2 554.00 | | 119 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 045.00 | 22 554.00 | | 137 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 483.00 | -18 677.00 | | -5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 115.00 | -16 645.00 | | -10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 959.00 | 996 594.00 | | 1 006 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 202.00 | 986 100.00 | | 1 090 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 244.00 | 10 494.00 | | -83 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 576.00 | | 1 143.00 | 452 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 465.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 434 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 189 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 289.00 | | | 245 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 219.00 | | 990.00 | 189 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | 153.00 | 18 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 773.00 | 19 443.00 | 1 032.00 | 134 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465.00 | 465.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 396.00 | 19 443.00 | 1 032.00 | 117 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | 1 196.00 | | 5 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | 1 196.00 | | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 375.00 | 1 196.00 | 130 000.00 | 135 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 038.00 | 4 038.00 | 100 000.00 | 104 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 245.00 | 40 086.00 | 111 159.00 | 151 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 300 839.00 | 300 839.00 | | 300 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VC Groupe et associés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 648.00 | 21 424.00 | 16 224.00 | 37 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 658.00 | 406 658.00 | | 406 658.00 |
VW T.V.A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 134.00 | 332 751.00 | 127 383.00 | 460 134.00 |