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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 063.00 | 53 333.00 | 49 730.00 | 103 063.00 |
AP Constructions | 159 389.00 | 97 025.00 | 62 365.00 | 159 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 326.00 | 18 675.00 | 2 651.00 | 21 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 785.00 | 289 740.00 | 231 045.00 | 520 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 255.00 | 458 772.00 | 394 483.00 | 853 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 506.00 | | 2 920 506.00 | 2 920 506.00 |
BZ Autres créances | 947 583.00 | | 947 583.00 | 947 583.00 |
CF Disponibilités | 1 570 815.00 | | 1 570 815.00 | 1 570 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 944.00 | | 136 944.00 | 136 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 945.00 | | 5 578 945.00 | 5 578 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 201.00 | 458 772.00 | 5 973 428.00 | 6 432 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 459 633.00 | 154 897.00 | | 459 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 050.00 | 604 736.00 | | 625 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 683.00 | 1 584 633.00 | | 1 909 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 465.00 | 106 712.00 | | 201 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 6 011.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 825.00 | 1 831 910.00 | | 2 262 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 030.00 | 344 903.00 | | 451 030.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 30 741.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141 727.00 | 1 004 735.00 | | 1 141 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 745.00 | 3 325 013.00 | | 4 063 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 428.00 | 4 909 646.00 | | 5 973 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
FG Production vendue services | 2 917 703.00 | 3 512 085.00 | 6 429 788.00 | 2 917 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 518.00 | 3 512 085.00 | 6 460 603.00 | 2 948 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 094.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | 12 718.00 | | 5 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | 12 718.00 | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 546.00 | -7 718.00 | | -6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 156.00 | 94 218.00 | | 63 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 759.00 | 5 376 526.00 | | 6 469 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 710.00 | 4 771 791.00 | | 5 844 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 050.00 | 604 736.00 | | 625 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 881.00 | 12 596.00 | | 2 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 770.00 | | 276 344.00 | 663 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 858.00 | 853 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 569.00 | 103 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 289.00 | 701 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 167.00 | | 63 464.00 | 70 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 711.00 | | 210 080.00 | 547 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 892.00 | | 2 800.00 | 45 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 722.00 | 162 627.00 | 82 576.00 | 378 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 355.00 | 20 547.00 | 30 569.00 | 63 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 367.00 | 142 080.00 | 52 007.00 | 315 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 825.00 | 2 262 825.00 | | 2 262 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141 727.00 | 1 141 727.00 | | 1 141 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 506.00 | | | 2 920 506.00 |
VB T. V. A. | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 389.00 | 79 380.00 | 122 009.00 | 201 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 432.00 | | | 430 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 723.00 | 4 005 031.00 | 48 692.00 | 4 053 723.00 |
VW T.V.A. | 236 088.00 | 236 088.00 | | 236 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 745.00 | 3 941 736.00 | 122 009.00 | 4 063 745.00 |