| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 047.00 | 119 778.00 | 43 268.00 | 163 047.00 |
AP Constructions | 160 089.00 | 131 173.00 | 28 916.00 | 160 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 693.00 | 22 651.00 | 7 042.00 | 29 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 761.00 | 357 246.00 | 216 515.00 | 573 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 306.00 | 631 023.00 | 538 283.00 | 1 169 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 775.00 | 28 907.00 | 5 026 868.00 | 5 055 775.00 |
BZ Autres créances | 1 448 777.00 | | 1 448 777.00 | 1 448 777.00 |
CF Disponibilités | 429 726.00 | | 429 726.00 | 429 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 975.00 | | 292 975.00 | 292 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 252.00 | 28 907.00 | 7 198 346.00 | 7 227 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 558.00 | 659 929.00 | 7 736 628.00 | 8 396 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 231.00 | 174.00 | 188 057.00 | 188 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 099.00 | 759 683.00 | | 1 085 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 848.00 | 650 416.00 | | 675 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 947.00 | 2 235 099.00 | | 2 585 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 413.00 | 168 359.00 | | 435 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 6 503.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 084.00 | 2 359 447.00 | | 3 314 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 395.00 | 487 313.00 | | 834 395.00 |
EA Autres dettes | 562 421.00 | 340 058.00 | | 562 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 1 014 731.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 682.00 | 4 376 411.00 | | 5 150 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 628.00 | 6 611 510.00 | | 7 736 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 787.00 | 4 727 720.00 | 8 748 507.00 | 4 020 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 787.00 | 4 727 720.00 | 8 748 507.00 | 4 020 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 60 000.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 60 000.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 871.00 | 36 940.00 | | 20 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 38 418.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 167.00 | 21 582.00 | | -19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 76 515.00 | | 45 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 479.00 | 7 116 562.00 | | 8 944 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 632.00 | 6 466 146.00 | | 8 268 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 848.00 | 650 416.00 | | 675 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 761.00 | | 363 544.00 | 805 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 731.00 | | 42 316.00 | 120 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 339.00 | | 127 204.00 | 636 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 692.00 | | 5 793.00 | 48 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 654.00 | 135 369.00 | | 495 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 088.00 | 37 690.00 | | 82 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 567.00 | 97 504.00 | | 413 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 907.00 | | 5 000.00 | 33 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 907.00 | | 5 000.00 | 33 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 907.00 | | 5 000.00 | 33 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 084.00 | 3 314 084.00 | | 3 314 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 377.00 | 221 377.00 | | 221 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 421.00 | 562 421.00 | | 562 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 868.00 | 5 026 868.00 | | 5 026 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VB T. V. A. | 495 609.00 | 495 609.00 | | 495 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 380.00 | 190 170.00 | 245 210.00 | 435 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 313.00 | 212 313.00 | | 212 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 851.00 | 740 851.00 | | 740 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 975.00 | 292 975.00 | | 292 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 011.00 | 6 797 526.00 | 54 485.00 | 6 852 011.00 |
VW T.V.A. | 353 467.00 | 353 467.00 | | 353 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 682.00 | 4 905 472.00 | 245 210.00 | 5 150 682.00 |