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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 120.00 | 147 886.00 | 32 234.00 | 180 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 726.00 | 1 011.00 | 17 715.00 | 18 726.00 |
AP Constructions | 389 778.00 | 151 409.00 | 238 369.00 | 389 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 087.00 | 27 482.00 | 20 604.00 | 48 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 868.00 | 405 584.00 | 194 284.00 | 599 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 295.00 | 796 290.00 | 683 004.00 | 1 479 295.00 |
BN En cours de production de biens | 596 474.00 | | 596 474.00 | 596 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 172 094.00 | 28 907.00 | 6 143 188.00 | 6 172 094.00 |
BZ Autres créances | 1 394 524.00 | | 1 394 524.00 | 1 394 524.00 |
CF Disponibilités | 978 198.00 | | 978 198.00 | 978 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 339.00 | 28 907.00 | 9 150 432.00 | 9 179 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 634.00 | 825 197.00 | 9 833 437.00 | 10 658 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 231.00 | 62 918.00 | 125 313.00 | 188 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 947.00 | 1 085 099.00 | | 1 510 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 898.00 | 675 848.00 | | 323 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 845.00 | 2 585 947.00 | | 2 659 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 207.00 | 435 413.00 | | 1 844 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 470.00 | 3 970.00 | | 166 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 082.00 | 3 314 084.00 | | 3 140 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 195.00 | 834 395.00 | | 1 313 195.00 |
EA Autres dettes | 709 637.00 | 562 421.00 | | 709 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 173 591.00 | 5 150 682.00 | | 7 173 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 833 437.00 | 7 736 628.00 | | 9 833 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 430.00 | 3 771 019.00 | 9 065 450.00 | 5 294 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 430.00 | 3 771 019.00 | 9 065 450.00 | 5 294 430.00 |
FM Production stockée | | | 596 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 281.00 | 1 704.00 | | 47 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 281.00 | 1 704.00 | | 47 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 017.00 | 20 871.00 | | 12 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 137.00 | 20 871.00 | | 12 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 144.00 | -19 167.00 | | 35 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 484.00 | 45 192.00 | | -125 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 712 293.00 | 8 944 479.00 | | 9 712 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 394.00 | 8 268 632.00 | | 9 388 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 898.00 | 675 848.00 | | 323 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 041.00 | 10 230.00 | | 9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 306.00 | | 343 337.00 | 1 169 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 349.00 | 1 479 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 349.00 | 1 037 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 047.00 | | 35 800.00 | 163 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 543.00 | | 307 538.00 | 763 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 023.00 | 198 496.00 | 33 228.00 | 631 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | 62 744.00 | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 778.00 | 29 119.00 | | 119 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 071.00 | 106 633.00 | 33 228.00 | 511 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 082.00 | 3 140 082.00 | | 3 140 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 637.00 | 709 637.00 | | 709 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 188.00 | 6 143 188.00 | | 6 143 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VB T. V. A. | 474 810.00 | 474 810.00 | | 474 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 964.00 | 444 241.00 | 1 399 723.00 | 1 843 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 352.00 | | | 354 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 279.00 | 395 279.00 | | 395 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 277.00 | 439 277.00 | | 439 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 151.00 | 7 604 667.00 | 54 485.00 | 7 659 151.00 |
VW T.V.A. | 657 405.00 | 657 405.00 | | 657 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 591.00 | 5 773 869.00 | 1 399 723.00 | 7 173 591.00 |