| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 731.00 | 82 088.00 | 38 643.00 | 120 731.00 |
AP Constructions | 159 389.00 | 114 754.00 | 44 635.00 | 159 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 733.00 | 21 530.00 | 5 203.00 | 26 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 217.00 | 277 282.00 | 172 935.00 | 450 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 761.00 | 495 654.00 | 310 107.00 | 805 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 398.00 | 33 907.00 | 3 688 491.00 | 3 722 398.00 |
BZ Autres créances | 1 079 616.00 | | 1 079 616.00 | 1 079 616.00 |
CF Disponibilités | 1 017 863.00 | | 1 017 863.00 | 1 017 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 984.00 | | 512 984.00 | 512 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 310.00 | 33 907.00 | 6 301 403.00 | 6 335 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 071.00 | 529 561.00 | 6 611 510.00 | 7 141 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 759 683.00 | 459 633.00 | | 759 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 416.00 | 625 050.00 | | 650 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 099.00 | 1 909 683.00 | | 2 235 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 359.00 | 201 465.00 | | 168 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 6 686.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 447.00 | 2 262 825.00 | | 2 359 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 313.00 | 451 030.00 | | 487 313.00 |
EA Autres dettes | 340 058.00 | 12.00 | | 340 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 731.00 | 1 141 727.00 | | 1 014 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 411.00 | 4 063 745.00 | | 4 376 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 510.00 | 5 973 428.00 | | 6 611 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 107 195.00 | 3 945 498.00 | 7 052 693.00 | 3 107 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 195.00 | 3 945 498.00 | 7 052 693.00 | 3 107 195.00 |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 907.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 940.00 | 5 406.00 | | 36 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | 608.00 | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 418.00 | 6 546.00 | | 38 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 582.00 | -6 546.00 | | 21 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 515.00 | 63 156.00 | | 76 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 562.00 | 6 469 759.00 | | 7 116 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 146.00 | 5 844 710.00 | | 6 466 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 416.00 | 625 050.00 | | 650 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 2 881.00 | | 10 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 255.00 | | 48 947.00 | 853 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 441.00 | 805 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 441.00 | 636 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 063.00 | | 17 668.00 | 103 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 501.00 | | 31 279.00 | 701 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 772.00 | 131 844.00 | 94 962.00 | 458 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 333.00 | 28 755.00 | | 53 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 440.00 | 103 089.00 | 94 962.00 | 405 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 447.00 | 2 359 447.00 | | 2 359 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 731.00 | 1 014 731.00 | | 1 014 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 511.00 | | | 3 687 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VB T. V. A. | 401 569.00 | | | 401 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 546.00 | 86 253.00 | 57 293.00 | 143 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 567.00 | | | 503 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 984.00 | | | 512 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 690.00 | 5 314 998.00 | 48 692.00 | 5 363 690.00 |
VW T.V.A. | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 411.00 | 4 319 119.00 | 57 293.00 | 4 376 411.00 |