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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 923.00 | 114 650.00 | 15 273.00 | 129 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 726.00 | 7 253.00 | 11 473.00 | 18 726.00 |
AP Constructions | 405 567.00 | 186 558.00 | 219 011.00 | 405 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 064.00 | 13 568.00 | 24 496.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 160.00 | 378 663.00 | 131 497.00 | 510 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 053.00 | 826 352.00 | 532 701.00 | 1 359 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 506.00 | 28 907.00 | 6 411 599.00 | 6 440 506.00 |
BZ Autres créances | 1 515 023.00 | | 1 515 023.00 | 1 515 023.00 |
CF Disponibilités | 757 422.00 | | 757 422.00 | 757 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 895.00 | 28 907.00 | 8 853 988.00 | 8 882 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 947.00 | 855 258.00 | 9 386 689.00 | 10 241 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 231.00 | 125 662.00 | 62 570.00 | 188 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 845.00 | 1 510 947.00 | | 1 774 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 192.00 | 323 898.00 | | -510 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 653.00 | 2 659 845.00 | | 2 089 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 904.00 | 1 844 207.00 | | 1 652 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 781.00 | 3 140 082.00 | | 3 243 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 930.00 | 1 313 195.00 | | 944 930.00 |
EA Autres dettes | 524 607.00 | 709 637.00 | | 524 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 344.00 | | | 764 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 036.00 | 7 173 591.00 | | 7 297 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 386 689.00 | 9 833 437.00 | | 9 386 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 289 786.00 | 3 190 692.00 | 8 480 478.00 | 5 289 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 786.00 | 3 190 692.00 | 8 480 478.00 | 5 289 786.00 |
FM Production stockée | | | -596 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 939 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 409.00 | 47 281.00 | | 19 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 539.00 | 12 017.00 | | 18 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 056.00 | 120.00 | | 29 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 594.00 | 12 137.00 | | 47 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 186.00 | 35 144.00 | | -28 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 910.00 | -125 484.00 | | -167 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 845.00 | 9 712 293.00 | | 7 958 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 037.00 | 9 388 394.00 | | 8 469 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 192.00 | 323 898.00 | | -510 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 695.00 | 9 041.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 295.00 | | 102 136.00 | 1 479 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 104.00 | 68 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 378.00 | 1 359 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 902.00 | 148 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 372.00 | 953 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 846.00 | | 3 705.00 | 198 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 732.00 | | 69 431.00 | 1 037 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 485.00 | | 29 000.00 | 54 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 290.00 | 220 030.00 | 189 969.00 | 796 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 918.00 | 62 744.00 | | 62 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 897.00 | 26 908.00 | 53 902.00 | 148 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 475.00 | 130 378.00 | 136 067.00 | 584 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 781.00 | 3 243 781.00 | | 3 243 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 607.00 | 524 607.00 | | 524 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 344.00 | 764 344.00 | | 764 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 411 599.00 | 6 411 599.00 | | 6 411 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VB T. V. A. | 372 369.00 | 372 369.00 | | 372 369.00 |
VC Groupe et associés | 381 185.00 | -57 482.00 | 438 667.00 | 381 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 720.00 | 497 474.00 | 1 104 246.00 | 1 651 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 103.00 | | | 219 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VP Divers | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 848.00 | 688 848.00 | | 688 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 853.00 | 7 686 805.00 | 507 048.00 | 8 193 853.00 |
VW T.V.A. | 634 289.00 | 634 289.00 | | 634 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 036.00 | 5 980 290.00 | 1 266 746.00 | 7 297 036.00 |