| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 453.00 | 49 264.00 | 24 189.00 | 73 453.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 76 280.00 | 26 130.00 | 50 150.00 | 76 280.00 |
AP Constructions | 1 974 168.00 | 889 392.00 | 1 084 775.00 | 1 974 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168.00 | 3 104 990.00 | 1 615 177.00 | 4 720 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 055.00 | 491 270.00 | 216 785.00 | 708 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 753.00 | | 575 753.00 | 575 753.00 |
AX Avances et acomptes | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
BF Prêts | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 479.00 | 4 561 048.00 | 4 233 431.00 | 8 794 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415 717.00 | 13 434.00 | 3 402 283.00 | 3 415 717.00 |
BN En cours de production de biens | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
BP En cours de production de services | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 830 653.00 | 12 659.00 | 1 817 994.00 | 1 830 653.00 |
BT Marchandises | 78 587.00 | 3 649.00 | 74 938.00 | 78 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 566.00 | 20 552.00 | 3 117 014.00 | 3 137 566.00 |
BZ Autres créances | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
CF Disponibilités | 394 184.00 | | 394 184.00 | 394 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 412 013.00 | 50 294.00 | 9 361 719.00 | 9 412 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493.00 | 4 611 342.00 | 13 595 150.00 | 18 206 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 617.00 | | | 422 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 341.00 | | | 2 437 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159.00 | | | 263 159.00 |
DK Provisions réglementées | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 501.00 | | | 3 368 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578.00 | | | 2 315 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205.00 | | | 3 977 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 2 413 719.00 | | | 2 413 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 956 461.00 | | | 9 956 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150.00 | | | 13 595 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308.00 | | | 811 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 395.00 | 1 056 896.00 | 1 940 292.00 | 883 395.00 |
FD Production vendue biens | 17 845 735.00 | 7 373 411.00 | 25 219 147.00 | 17 845 735.00 |
FG Production vendue services | 513 270.00 | | 513 270.00 | 513 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 242 401.00 | 8 430 308.00 | 27 672 710.00 | 19 242 401.00 |
FM Production stockée | | | 116 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 148 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 670 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 859.00 | |
GE Autres charges | | | 24 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 790 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874.00 | | | 490 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874.00 | | | 490 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958.00 | | | 479 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203.00 | | | 536 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 329.00 | | | -45 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 717.00 | | | -51 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649.00 | | | 28 639 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490.00 | | | 28 376 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 159.00 | | | 263 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 082.00 | | 1 695 765.00 | 7 765 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 368.00 | 8 794 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 235.00 | 100 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 133.00 | 8 181 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 441.00 | | 6 688.00 | 98 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221 690.00 | | 1 621 802.00 | 7 221 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 950.00 | | 67 275.00 | 444 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043.00 | 537 415.00 | 186 409.00 | 4 210 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253.00 | 13 245.00 | 4 235.00 | 40 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789.00 | 524 169.00 | 182 174.00 | 4 169 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 786.00 | 36 214.00 | | 301 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 565.00 | 253 859.00 | 226 236.00 | 242 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 438.00 | 29 742.00 | 64 438.00 | 64 438.00 |
6T Sur comptes clients | 4 949.00 | 15 602.00 | | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 387.00 | 45 344.00 | 64 438.00 | 69 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 739.00 | 335 417.00 | 290 674.00 | 613 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 203.00 | 271 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205.00 | 3 977 205.00 | | 3 977 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 399.00 | 528 399.00 | | 528 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404.00 | 416 404.00 | | 416 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719.00 | 2 413 719.00 | | 2 413 719.00 |
UP Prêts | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 617.00 | 422 617.00 | | 437 617.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 741.00 | | | 3 116 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VB T. V. A. | 249 098.00 | | | 249 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928.00 | 447 556.00 | 1 466 808.00 | 2 290 928.00 |
VI Groupe et associés | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774.00 | | | 423 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636.00 | 3 880 028.00 | 89 608.00 | 3 969 636.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461.00 | 8 113 088.00 | 1 466 808.00 | 9 956 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 115.00 | | | 216 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
ST Autres comptes | 1 815 899.00 | | | 1 815 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
YT Sous‐traitance | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966 318.00 | | | 966 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 981.00 | | | 366 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 640.00 | | | 1 229 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 597.00 | | | 1 312 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 271 988.00 | | | 3 271 988.00 |