| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 453.00 | 63 165.00 | 12 287.00 | 75 453.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 168 815.00 | 33 268.00 | 135 547.00 | 168 815.00 |
AP Constructions | 2 731 977.00 | 996 398.00 | 1 735 578.00 | 2 731 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 398.00 | 3 442 705.00 | 2 011 693.00 | 5 454 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 822.00 | 551 061.00 | 185 761.00 | 736 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 74 608.00 | | 74 608.00 | 74 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 785.00 | | 326 785.00 | 326 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 302.00 | 5 086 600.00 | 4 509 701.00 | 9 596 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522 738.00 | 1 569.00 | 2 521 169.00 | 2 522 738.00 |
BN En cours de production de biens | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
BP En cours de production de services | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 838 415.00 | 11 504.00 | 1 826 911.00 | 1 838 415.00 |
BT Marchandises | 69 672.00 | 697.00 | 68 975.00 | 69 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 977.00 | 13 092.00 | 3 783 884.00 | 3 796 977.00 |
BZ Autres créances | 425 694.00 | | 425 694.00 | 425 694.00 |
CF Disponibilités | 1 191 672.00 | | 1 191 672.00 | 1 191 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 127 075.00 | 26 862.00 | 10 100 213.00 | 10 127 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 723 378.00 | 5 113 463.00 | 14 609 914.00 | 19 723 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 500.00 | 2 437 341.00 | | 2 700 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 106.00 | 263 159.00 | | 147 106.00 |
DK Provisions réglementées | 374 215.00 | 338 000.00 | | 374 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 821.00 | 3 368 501.00 | | 3 551 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 862.00 | 270 187.00 | | 189 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 862.00 | 270 187.00 | | 189 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 860.00 | 2 315 578.00 | | 2 885 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 165.00 | 217 144.00 | | 158 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 160.00 | 3 977 205.00 | | 3 336 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 344.00 | 1 032 000.00 | | 1 080 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 813.00 | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 3 403 974.00 | 2 413 719.00 | | 3 403 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 868 230.00 | 9 956 461.00 | | 10 868 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 914.00 | 13 595 150.00 | | 14 609 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 941.00 | 8 113 088.00 | | 8 724 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24 649.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 618.00 | 853 647.00 | 1 434 266.00 | 580 618.00 |
FD Production vendue biens | 17 246 812.00 | 9 994 987.00 | 27 241 799.00 | 17 246 812.00 |
FG Production vendue services | 436 487.00 | | 436 487.00 | 436 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 263 918.00 | 10 848 634.00 | 29 112 553.00 | 18 263 918.00 |
FM Production stockée | | | 44 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 535 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 579 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 534.00 | |
GE Autres charges | | | 78 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 646 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 982.00 | 490 874.00 | | 362 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 982.00 | 490 874.00 | | 362 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 117.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214.00 | 53 127.00 | | 36 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 114.00 | 536 203.00 | | 37 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 868.00 | -45 329.00 | | 325 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 062.00 | -51 717.00 | | -71 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 898 733.00 | 28 639 649.00 | | 29 898 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 751 627.00 | 28 376 490.00 | | 29 751 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 106.00 | 263 159.00 | | 147 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 481.00 | 76 970.00 | | 141 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 794 439.00 | | | 8 794 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 596 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 092 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181 359.00 | | | 8 181 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 049.00 | 563 052.00 | 37 500.00 | 4 561 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 265.00 | 13 901.00 | | 49 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 784.00 | 549 151.00 | 37 500.00 | 4 511 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 001.00 | 36 214.00 | | 338 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 188.00 | 173 534.00 | 253 859.00 | 270 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 742.00 | 13 770.00 | 29 742.00 | 29 742.00 |
6T Sur comptes clients | 20 552.00 | 8 143.00 | 15 602.00 | 20 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 742.00 | 13 770.00 | 29 742.00 | 29 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 161.00 | 3 336 161.00 | | 3 336 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 872.00 | 527 872.00 | | 527 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 214.00 | 449 214.00 | | 449 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 975.00 | 3 403 975.00 | | 3 403 975.00 |
UP Prêts | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 785.00 | 261 785.00 | | 326 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 612.00 | | | 3 783 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 841.00 | 742 552.00 | 1 778 988.00 | 2 885 841.00 |
VI Groupe et associés | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 814.00 | | | 1 101 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 088.00 | | | 507 088.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 887.00 | | | 291 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 182.00 | 4 498 574.00 | 139 608.00 | 4 638 182.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868 230.00 | 8 724 941.00 | 1 778 988.00 | 10 868 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |