| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 944.00 | 73 536.00 | 5 408.00 | 78 944.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 168 816.00 | 43 731.00 | 125 085.00 | 168 816.00 |
AP Constructions | 2 769 586.00 | 1 140 230.00 | 1 629 356.00 | 2 769 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 343 283.00 | 3 689 798.00 | 1 653 485.00 | 5 343 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 753.00 | 603 223.00 | 137 530.00 | 740 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BF Prêts | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 785.00 | | 326 785.00 | 326 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 531 935.00 | 5 550 518.00 | 3 981 417.00 | 9 531 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985 245.00 | 6 143.00 | 2 979 101.00 | 2 985 245.00 |
BN En cours de production de biens | 206 531.00 | 207.00 | 206 323.00 | 206 531.00 |
BP En cours de production de services | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 364 516.00 | 13 247.00 | 2 351 269.00 | 2 364 516.00 |
BT Marchandises | 44 131.00 | 143.00 | 43 988.00 | 44 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 979.00 | 13 092.00 | 4 565 886.00 | 4 578 979.00 |
BZ Autres créances | 416 198.00 | | 416 198.00 | 416 198.00 |
CF Disponibilités | 469 290.00 | | 469 290.00 | 469 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 090.00 | 32 833.00 | 11 095 258.00 | 11 128 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 660 025.00 | 5 583 350.00 | 15 076 675.00 | 20 660 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 847 606.00 | 2 700 500.00 | | 2 847 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 592.00 | 147 106.00 | | 237 592.00 |
DK Provisions réglementées | 410 430.00 | 374 215.00 | | 410 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 628.00 | 3 551 822.00 | | 3 825 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 390.00 | 189 863.00 | | 192 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 390.00 | 189 863.00 | | 192 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 949.00 | 2 885 861.00 | | 2 243 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 694.00 | 158 165.00 | | 182 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 890.00 | 3 336 161.00 | | 3 483 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 367.00 | 1 080 344.00 | | 1 009 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 146.00 | 3 724.00 | | 9 146.00 |
EA Autres dettes | 4 129 612.00 | 3 403 975.00 | | 4 129 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 058 658.00 | 10 868 230.00 | | 11 058 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 076 675.00 | 14 609 915.00 | | 15 076 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 531 391.00 | 10 868 230.00 | | 9 531 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 458.00 | 824 849.00 | 1 450 307.00 | 625 458.00 |
FD Production vendue biens | 17 950 469.00 | 11 501 212.00 | 29 451 681.00 | 17 950 469.00 |
FG Production vendue services | 339 163.00 | 18 022.00 | 357 185.00 | 339 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 915 089.00 | 12 344 083.00 | 31 259 172.00 | 18 915 089.00 |
FM Production stockée | | | 492 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 990 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 963 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 061.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 678 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 813.00 | 41 780.00 | | 48 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 62 388.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 680.00 | 98 603.00 | | 37 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 680.00 | 301 417.00 | | -37 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 148.00 | -71 062.00 | | -76 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 990 359.00 | 29 898 736.00 | | 31 990 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 752 767.00 | 29 751 630.00 | | 31 752 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 592.00 | 147 106.00 | | 237 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 983.00 | 141 481.00 | | 132 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596 302.00 | | 100 038.00 | 9 596 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 401 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 405.00 | 9 531 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 505.00 | 9 023 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 894.00 | | 3 490.00 | 102 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092 015.00 | | 95 198.00 | 9 092 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 393.00 | | 1 350.00 | 401 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 601.00 | 625 969.00 | 162 052.00 | 5 086 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 166.00 | 10 370.00 | | 63 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 435.00 | 615 599.00 | 162 052.00 | 5 023 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 215.00 | 36 214.00 | | 374 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 889.00 | 3 483 889.00 | | 3 483 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 306.00 | 417 306.00 | | 417 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 985.00 | 437 985.00 | | 437 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129 612.00 | 4 129 612.00 | | 4 129 612.00 |
UP Prêts | 75 058.00 | 450.00 | 74 608.00 | 75 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 785.00 | 260 000.00 | 66 785.00 | 326 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 565 614.00 | 4 565 614.00 | | 4 565 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 934.00 | 716 667.00 | 839 139.00 | 2 243 934.00 |
VI Groupe et associés | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 842.00 | 5 304 449.00 | 141 393.00 | 5 445 842.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 058 657.00 | 9 531 391.00 | 839 139.00 | 11 058 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |