| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 442.00 | 87 316.00 | 39 126.00 | 126 442.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 168 815.00 | 61 873.00 | 106 942.00 | 168 815.00 |
AP Constructions | 3 070 615.00 | 1 576 645.00 | 1 493 970.00 | 3 070 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551 927.00 | 4 686 452.00 | 2 865 475.00 | 7 551 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 278.00 | 731 457.00 | 216 821.00 | 948 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
AX Avances et acomptes | 504 260.00 | | 504 260.00 | 504 260.00 |
BF Prêts | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 572 238.00 | 7 143 745.00 | 5 428 493.00 | 12 572 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575 089.00 | 232 922.00 | 5 342 167.00 | 5 575 089.00 |
BN En cours de production de biens | 217 048.00 | 4 381.00 | 212 667.00 | 217 048.00 |
BP En cours de production de services | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 361 484.00 | 104 501.00 | 1 256 982.00 | 1 361 484.00 |
BT Marchandises | 93 431.00 | 6 969.00 | 86 462.00 | 93 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 960.00 | 13 092.00 | 4 324 868.00 | 4 337 960.00 |
BZ Autres créances | 359 287.00 | | 359 287.00 | 359 287.00 |
CF Disponibilités | 290 200.00 | | 290 200.00 | 290 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 250 845.00 | 361 865.00 | 11 888 979.00 | 12 250 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 823 084.00 | 7 505 610.00 | 17 317 473.00 | 24 823 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 201.00 | 3 070 356.00 | | 3 137 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 617.00 | 126 845.00 | | 589 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 806 206.00 | 777 111.00 | | 806 206.00 |
DK Provisions réglementées | 519 072.00 | 482 858.00 | | 519 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 097.00 | 4 787 171.00 | | 5 382 097.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 608.00 | 180 283.00 | | 129 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 608.00 | 180 283.00 | | 129 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 242.00 | 650 000.00 | | 804 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 906.00 | 3 674 473.00 | | 5 125 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 001.00 | 1 212 502.00 | | 1 727 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 4 025 671.00 | 4 725 904.00 | | 4 025 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 687 767.00 | 10 267 825.00 | | 11 687 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 473.00 | 15 353 280.00 | | 17 317 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 557 767.00 | 9 877 825.00 | | 11 557 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 242.00 | | | 414 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 901.00 | 1 376 820.00 | 2 125 721.00 | 748 901.00 |
FD Production vendue biens | 19 730 041.00 | 11 662 905.00 | 31 392 947.00 | 19 730 041.00 |
FG Production vendue services | 341 076.00 | 4 650.00 | 345 727.00 | 341 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 820 019.00 | 13 044 377.00 | 33 864 396.00 | 20 820 019.00 |
FM Production stockée | | | -734 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 452 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 026 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 691 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 434.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 430.00 | 85 712.00 | | 91 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 430.00 | 85 712.00 | | 91 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 483.00 | 36 214.00 | | 38 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 946.00 | 49 498.00 | | 52 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 384.00 | -40 606.00 | | 127 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 544 337.00 | 32 867 325.00 | | 33 544 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 954 720.00 | 32 740 479.00 | | 32 954 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 617.00 | 126 845.00 | | 589 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 109.00 | 123 614.00 | | 103 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 866 921.00 | | 2 921 243.00 | 10 866 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 141 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 048.00 | 858 877.00 | 12 572 238.00 | 357 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 048.00 | 858 107.00 | 12 277 032.00 | 357 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 103.00 | | 20 780.00 | 133 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592 424.00 | | 2 899 763.00 | 10 592 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 393.00 | | 700.00 | 141 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 357 048.00 | | | 357 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 071.00 | 668 269.00 | 37 596.00 | 6 513 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 286.00 | 9 029.00 | | 78 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434 785.00 | 659 239.00 | 37 596.00 | 6 434 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 858.00 | 36 214.00 | | 482 858.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 283.00 | 113 280.00 | 163 955.00 | 180 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 232.00 | 348 773.00 | 108 232.00 | 108 232.00 |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 324.00 | 348 773.00 | 108 232.00 | 121 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 466.00 | 498 267.00 | 272 187.00 | 784 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 053.00 | 272 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 906.00 | 5 125 906.00 | | 5 125 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 764.00 | 881 764.00 | | 881 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 073.00 | 600 073.00 | | 600 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UP Prêts | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 324 595.00 | 4 324 595.00 | | 4 324 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 242.00 | 414 242.00 | | 414 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 260 000.00 | 130 000.00 | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 924.00 | 4 704 601.00 | 141 323.00 | 4 845 924.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 687 767.00 | 11 557 767.00 | 130 000.00 | 11 687 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 823.00 | 286 489.00 | | 219 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 669.00 | 268 856.00 | | 281 669.00 |
ST Autres comptes | 2 209 501.00 | 2 131 792.00 | | 2 209 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 459.00 | 159 363.00 | | 147 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 269.00 | 248 231.00 | | 145 269.00 |
YT Sous‐traitance | 215 810.00 | 207 627.00 | | 215 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 238.00 | 705 663.00 | | 555 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 508.00 | 201 087.00 | | 91 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 331.00 | 487 577.00 | | 311 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 971.00 | 1 100 652.00 | | 1 220 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489 966.00 | 1 555 803.00 | | 1 489 966.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 409 680.00 | 3 473 303.00 | | 3 409 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |