| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 663.00 | 79 442.00 | 36 221.00 | 115 663.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 168 815.00 | 50 151.00 | 118 664.00 | 168 815.00 |
AP Constructions | 2 849 080.00 | 1 285 463.00 | 1 563 616.00 | 2 849 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531 120.00 | 4 078 450.00 | 2 452 669.00 | 6 531 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 001.00 | 648 283.00 | 174 718.00 | 823 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 708 198.00 | 6 141 792.00 | 4 566 406.00 | 10 708 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841 894.00 | 10 107.00 | 4 831 787.00 | 4 841 894.00 |
BN En cours de production de biens | 405 748.00 | | 405 748.00 | 405 748.00 |
BP En cours de production de services | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 616.00 | 14 450.00 | 2 410 166.00 | 2 424 616.00 |
BT Marchandises | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 912.00 | 13 092.00 | 4 137 820.00 | 4 150 912.00 |
BZ Autres créances | 386 075.00 | | 386 075.00 | 386 075.00 |
CF Disponibilités | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 427 586.00 | 37 649.00 | 12 389 937.00 | 12 427 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 135 785.00 | 6 179 441.00 | 16 956 344.00 | 23 135 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 950 198.00 | 2 847 606.00 | | 2 950 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 158.00 | 237 591.00 | | 300 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 824.00 | | | 862 824.00 |
DK Provisions réglementées | 446 644.00 | 410 429.00 | | 446 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 824.00 | 3 825 627.00 | | 4 889 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 505.00 | 192 389.00 | | 108 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 505.00 | 192 389.00 | | 108 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 561.00 | 2 243 948.00 | | 1 551 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 853.00 | 3 483 889.00 | | 4 192 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 787.00 | 1 009 366.00 | | 1 174 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 9 146.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 5 033 865.00 | 4 129 612.00 | | 5 033 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 958 014.00 | 11 058 657.00 | | 11 958 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 344.00 | 15 076 675.00 | | 16 956 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 308 014.00 | 9 531 391.00 | | 11 308 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 952.00 | 15.00 | | 578 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 223.00 | 986 023.00 | 1 677 246.00 | 691 223.00 |
FD Production vendue biens | 19 170 656.00 | 12 270 868.00 | 31 441 524.00 | 19 170 656.00 |
FG Production vendue services | 370 943.00 | 5 652.00 | 376 595.00 | 370 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 232 822.00 | 13 262 543.00 | 33 495 366.00 | 20 232 822.00 |
FM Production stockée | | | 250 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 196 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 749 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 840 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 987.00 | 48 813.00 | | 196 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 432.00 | 13.00 | | 18 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 1 452.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 693.00 | 37 680.00 | | 54 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 968.00 | -37 680.00 | | -18 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 349.00 | -76 148.00 | | -41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 232 489.00 | 31 990 358.00 | | 34 232 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 932 330.00 | 31 752 766.00 | | 33 932 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 158.00 | 237 591.00 | | 300 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 707.00 | 132 983.00 | | 127 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 531 935.00 | | 1 442 195.00 | 9 531 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 350.00 | 141 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 932.00 | 10 708 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 10 423 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 384.00 | | 36 720.00 | 106 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023 707.00 | | 1 404 425.00 | 9 023 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 843.00 | | 1 050.00 | 401 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550 517.00 | 595 810.00 | 4 535.00 | 5 550 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 536.00 | 5 906.00 | | 73 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 981.00 | 589 903.00 | 4 535.00 | 5 476 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 429.00 | 36 214.00 | | 410 429.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 389.00 | 92 177.00 | 176 061.00 | 192 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 740.00 | 24 557.00 | 19 740.00 | 19 740.00 |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 832.00 | 24 557.00 | 19 740.00 | 32 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 651.00 | 152 948.00 | 195 801.00 | 635 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 734.00 | 195 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 853.00 | 4 192 853.00 | | 4 192 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 332.00 | 577 332.00 | | 577 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 068.00 | 447 068.00 | | 447 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UP Prêts | 74 758.00 | 150.00 | 74 608.00 | 74 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 137 547.00 | 4 137 547.00 | | 4 137 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 242 985.00 | 242 985.00 | | 242 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 952.00 | 578 952.00 | | 578 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 608.00 | 322 608.00 | 650 000.00 | 972 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 018 354.00 | 5 018 354.00 | | 5 018 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 417.00 | | | 1 270 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 220.00 | 4 545 827.00 | 141 393.00 | 4 687 220.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 958 014.00 | 11 308 014.00 | 650 000.00 | 11 958 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 305.00 | 253 523.00 | | 250 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 937.00 | 210 777.00 | | 215 937.00 |
ST Autres comptes | 2 327 530.00 | 2 032 003.00 | | 2 327 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 482.00 | 154 940.00 | | 176 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 146.00 | 510 700.00 | | 372 146.00 |
YT Sous‐traitance | 199 332.00 | 88 634.00 | | 199 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187 986.00 | 1 179 310.00 | | 1 187 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 077.00 | 1 729.00 | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 053.00 | 188 382.00 | | 197 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 358.00 | 441 905.00 | | 447 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 963.00 | 1 090 297.00 | | 1 087 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580 155.00 | 1 500 558.00 | | 1 580 155.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 344.00 | 3 667 395.00 | | 4 108 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |