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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 93 919.00 | 47 504.00 | 141 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 165.00 | 110 459.00 | 1 189 706.00 | 1 300 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 981.00 | 110 459.00 | 1 340 522.00 | 1 450 981.00 |
CU Autres participations | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DG Autres réserves | 1 216 511.00 | | | 1 216 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 313.00 | | | -12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 845.00 | | | 1 314 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 522.00 | | | 1 340 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 313.00 | | | -12 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 165.00 | | | 1 300 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 203.00 | | | 1 142 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 506.00 | 13 953.00 | | 96 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 506.00 | 13 953.00 | | 96 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | | 605 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 229.00 | 15 526.00 | 605 703.00 | 621 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ST Autres comptes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 427.00 | | | 14 427.00 |