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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 23 959.00 | 1 585.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 062.00 | 130 556.00 | 22 506.00 | 153 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 808.00 | 154 514.00 | 1 165 294.00 | 1 319 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 136.00 | 2 586.00 | 4 550.00 | 7 136.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 294.00 | 7 251.00 | 84 043.00 | 91 294.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 686.00 | 9 837.00 | 168 849.00 | 178 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 495.00 | 164 352.00 | 1 334 143.00 | 1 498 495.00 |
CU Autres participations | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DG Autres réserves | 1 202 348.00 | | | 1 202 348.00 |
DH Report à nouveau | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 536.00 | | | -25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 700.00 | | | 1 292 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 143.00 | | | 1 334 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
FG Production vendue services | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 536.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 536.00 | | | -25 536.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 493.00 | | 1 315.00 | 1 318 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 290.00 | | 1 315.00 | 177 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 203.00 | | | 1 141 203.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 396.00 | 16 118.00 | | 138 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 396.00 | 16 118.00 | | 138 396.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 586.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 7 251.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 9 837.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 9 837.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 251.00 | 1 379.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 182.00 | 11 479.00 | 605 703.00 | 617 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 132.00 | | | 47 132.00 |