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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 144.00 | 25 946.00 | 198.00 | 26 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 627.00 | 152 997.00 | 2 631.00 | 155 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 973.00 | 178 942.00 | 1 144 031.00 | 1 322 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CF Disponibilités | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 766.00 | 178 942.00 | 1 320 824.00 | 1 499 766.00 |
CU Autres participations | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DG Autres réserves | 1 168 720.00 | | | 1 168 720.00 |
DH Report à nouveau | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 023.00 | | | 1 289 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 824.00 | | | 1 320 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
FG Production vendue services | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 973.00 | | | 1 322 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 203.00 | | | 1 141 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 563.00 | 1 379.00 | | 177 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 563.00 | 1 379.00 | | 177 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 397.00 | 10 694.00 | 605 703.00 | 616 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 037.00 | | | 44 037.00 |